详情

中原布拉德斯科巴西伊博维斯帕交往型盛开式指数证券投资基            金（QDII）基金居品贵府节录更新                                     编制日历：2025年11月6日                   送出日历：2025年11月7日         本节录提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、居品大约            中原布拉德斯科巴西伊 基金简称                        基金代码      159100            博维斯帕 ETF（QDII）                                       中国工商银行股份有限 基金科罚东谈主      中原基金科罚有限公司       基金托管东谈主                                       公司 基金合同收效日    2025-11-05 基金类型       股票型              交往币种      东谈主民币 运作神志       平凡盛开式            盛开频率      每个盛开日                             脱手担任本基金 基金司理       华龙               基金司理的日历                             证券从业日历    2016-07-11 其他         场内简称：巴西 ETF 二、基金投资与净值进展 (一) 投资主见与投资策略            本基金主要通过投资于场地 ETF，勤奋精致追踪场地指数，追求追踪 投资主见       偏离度和追踪颠倒最小化，力图日均追踪偏离度的皆备值不逾越0.3%，            年追踪颠倒不逾越3%。            本基金的场地指数为巴西伊博维斯帕指数。本基金主要投资于场地ETF            基金份额，为更好地收场投资主见，基金还可投资于场地指数成份股、            备选成份股、替代性股票以异常他境内阛阓和境外阛阓照章刊行的金            融器用。            境外阛阓投资器用包括已与中国证监会签署双边监管连系饶恕备忘录            的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交往型盛开式            基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管连系饶恕备忘录的国度或            地区证券阛阓挂牌交往的平凡股、优先股、民众存托把柄和好意思国存托 投资规模            把柄、房地产相信把柄；政府债券、公司债券、可交流债券、住房按            揭相沿证券、钞票相沿证券以及经中国证监会认同的海外金融组织发            行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、生意            单子、回购契约、短期政府债券等货币阛阓器用；与固定收益、股权、            信用、商品指数、基金等场地物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、            互换及经中国证监会认同的境社交往所上市交往的权证、期权、期货            等金融生息居品；以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金            融器用，但须妥当中国证监会关联功令。           境内阛阓投资器用包括国内照章刊行或上市的股票（包含主板、创业           板、科创板异常他经中国证监会核准或注册刊行的股票以及存托凭           证）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、           可交流债券、可交换债券异常他经中国证监会允许投资的债券）、金           融生息品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、钞票相沿证券、           货币阛阓器用（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及法律轨则           或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金可根据法律轨则           的功令参与转融通证券出借业务。           基金的投资组合比例为：频频情况下，本基金投资于场地ETF的比例不           低于基金钞票净值的90%。           主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，生息品投资策略，债 主要投资策略    券投资策略，钞票相沿证券投资策略，融资及证券出借业务投资策略，           境外阛阓基金投资策略，可交流债券、可交换债券投资策略等。 功绩比较基准    经估值汇率挽救后的巴西伊博维斯帕指数收益率。           本基金属于股票基金，风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币市           场基金。基金主要投资于追踪场地指数的ETF居品，精致追踪场地指数           的进展，具有与场地指数相同的风险收益特征。 风险收益特征    本基金为境外证券投资的基金，主要投资于巴西证券阛阓中具有细密           流动性的ETF居品。除了需要承担与境内证券投资基金肖似的阛阓波动           风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、巴西阛阓风险等           境外证券阛阓投资所濒临的尽头投资风险。   注：①投资者请肃肃阅读《招募诠释书》“基金的投资”章节了解详备情况。   ②根据 2017 年实行的《证券期货投资者顺应性科罚成见》，基金科罚东谈主和销售机构已对   本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级   效果参见基金科罚东谈主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组结伙产竖立图表   暂无 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比   较图   暂无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度   ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不逾越0.5%的圭表收取佣   金。   ②场内交往用度以证券公司履行收取为准。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费神志/年费率或金额             收费方 科罚费            固定费率 0.50%         基金科罚东谈主、销售机构 托管费            固定费率 0.10%           基金托管东谈主 审计用度         年用度金额（元）0.00           管帐师事务所 信息知道费       年用度金额（元）20,000.00       功令知道报刊           基金合同收效后与本基金关联的律           师费、基金份额握有东谈主大会用度等可           以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度      照国度关联功令和《基金合同》商定          关联作事机构           在基金财产中列支。用度类别详见本           基金基金合同及招募诠释书或其更                  新。   注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。   ②科罚费、托管费为最新合同费率。   ③审计用度、信息知道用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品贵府节录更新编制日所在年度确往日度启动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，履行由基金钞票承担的审计费和信息知道费可能与预估值存在各异，   最终履行金额以基金按期判辨知道为准。 （三） 基金运作概述用度测算   暂无。 四、风险揭示与要紧教导 （一）风险揭示        本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。        投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。        本基金主要投资于巴西证券阛阓，基金净值会因为巴西证券阛阓波动等成分产生波   动，投资者根据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投   资中的风险包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而酿成的系统性   风险、境外投资风险、汇率风险；基金所投资的基金、股票、债券、生息品等多样投资   器用的关联风险；流动性风险；本基金的特定风险等。        本基金特定风险还包括：场地 ETF 投资风险，指数着落风险，追踪偏离风险，参考   IOPV 决议和 IOPV 计较失误的风险，申购赎回风险，基金份额二级阛阓交往价钱折溢价   的风险，基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险，场地指数变更的风险，第三方  机构作事的风险，操作或技能风险，退市风险等。       本基金的基金钞票主要投资于场地 ETF，在大都情况下将督察较高的场地 ETF 投资  比例，基金净值可能会随场地 ETF 的净值波动而波动，场地 ETF 的关联风险可能凯旋  或障碍成为本基金的风险。       本基金主要投资于的场地 ETF，但由于本基金在投资规模、投资设施、交往神志、  基金范畴、用度税收等方面与场地 ETF 不同，本基金的功绩进展与场地 ETF 功绩进展  可能出现各异。       本基金取舍指数化投资策略，被迫追踪场地指数。当指数着落时，基金不会取舍防  守策略，由此可能对基金钞票价值产生不利影响。       本基金以东谈主民币召募和计价，过程换汇后主要投资于巴西阛阓以巴西雷亚尔计价的  金融器用。巴西雷亚尔联系于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资  产价值，从而导致基金钞票濒临潜在风险。东谈主民币对巴西雷亚尔的汇率的波动也可能加  大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率  发布机构，要是汇率发布机构出现汇率发布时刻延长或是汇率数据失误等情况，可能会  对基金运作或者投资者的决议产生不利影响。       基金投资将受到巴西阛阓宏不雅经济运行情况、货币战略、财政战略、产业战略、交  易功令、结算、托管以异常他运气派险等多种成分的影响，上述成分的波动和变化可能  会使基金钞票濒临潜在风险。 （二）要紧教导       中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。       基金科罚东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎费事的原则科罚和驾驭基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。       基金的过往功绩不代表改日进展。       基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事  东谈主。       基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金科罚东谈主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期关心基金科罚东谈主发  布的关联临时公告等。    基金投资东谈主请肃肃阅读基金合同的争议处理关联章节，充分了解本基金争议处理的  关联事项。 五、其他贵府查询神志    以下贵府详见基金科罚东谈主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：